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酒店費用報銷制度如何規定

李楠楠律師2022.02.03210人閱讀
導讀:

酒店費用報銷制度如何規定一、差旅費1.外出辦事人員報銷差旅費時,在報銷單據上應附有“出差批準務”,否則不予報銷。必須繞道的,要經過公司負責人同意后,方能報銷。如確需乘坐“的士”的,需經領導批準后,方能報銷。出差人員填寫報銷單后,交會計審核,經指定的批準人簽名或蓋章后,將報銷單據交給出納員付款。購買前,預先編制購物申請清單,經批準后購買。報銷費用時,附上驗收單,方能報銷。那么酒店費用報銷制度如何規定。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

酒店費用報銷制度如何規定一、差旅費1.外出辦事人員報銷差旅費時,在報銷單據上應附有“出差批準務”,否則不予報銷。必須繞道的,要經過公司負責人同意后,方能報銷。如確需乘坐“的士”的,需經領導批準后,方能報銷。出差人員填寫報銷單后,交會計審核,經指定的批準人簽名或蓋章后,將報銷單據交給出納員付款。購買前,預先編制購物申請清單,經批準后購買。報銷費用時,附上驗收單,方能報銷。關于酒店費用報銷制度如何規定的法律問題,大律網小編為大家整理了交通事故律師相關的法律知識,希望能幫助大家。

酒店費用報銷制度如何規定

一、差旅費

1.外出辦事人員報銷差旅費時,在報銷單據上應附有“出差批準務”,否則不予報銷。

2.報銷差旅費時,出差人員應認真填寫報銷單,寫明出差路線,注明各路段開支的費用,便于領導和財會人員審核。報銷單填寫不合乎要求者,財會人員應要求重新填寫,否則可以拒收報銷費。

3.出差路線需要合理,繞道交通費不予報銷。必須繞道的,要經過公司負責人同意后,方能報銷。

4.出差人員需乘坐公共汽車的,以中巴交通費為標準。如確需乘坐“的士”的,需經領導批準后,方能報銷。無公司共汽車的路段落,可以報銷摩托車費。

5.出差人員不能及時回店就餐的,可憑發票,每人每餐報銷不可超過15元的誤餐補助。出差職工一般不得報銷招待費。

6.報銷罰款時,要分清責任,報銷公司應該負責全部或一部分的罰款。

7.報銷時間。出差人員在出差回后的第二天,向財務部門報銷有關費用先故推遲時間的,財務部門可以不受理。

8.報銷手續。出差人員填寫報銷單后,交會計審核,經指定的批準人簽名或蓋章后,將報銷單據交給出納員付款。

二、辦公費

1.辦公用品由公司統一購買,職工根據生產、辦公需要,向保管人員領用。保管人員實行辦公用品領用登記簿,進行登記。

2.公司員工一般不得報銷辦公費用。

3.保管人員為保證工作需要,應及時購買辦公用品。購買前,預先編制購物申請清單,經批準后購買。辦公用品購回以后,由出納人員監督驗收入庫,由保管員、出納員在送貨單上簽名,便以與銷貨方結算貨款是核對。

4.月結支付費用時,要取得稅務部門的正式發票。

三、材料及維修費用

1.倉庫保管員必須健全物資進出庫手續。生產維修需要的材料、物資憑領料單出庫,購進的材料、物資,使用物資驗收單驗收入庫。

2.購進的不需要入庫的維修物資,也要通過驗收,在入庫單上注明“未入庫使用”。

3.所購物資,如果是月結付款的,應在送貨單上附上驗收入庫單,以便結賬核對。

4.分次報銷費用的,應將購貨發票連同入庫單一并報刊財會部門報賬,無驗收入庫單的不予報銷。

5.維修部人員,在購買維修物資前,應編制購物申請單,經審核批準后方可購買。

6.需要外修的機器及另部件,經批準后送外維修,修理完回收交付使用時,需經使用部門負責人驗收。報銷費用時,附上驗收單,方能報銷。

7.因支付的材料,物資及維修費用數額較大,應取得合法憑證。

四、伙食費

1.因現有的生活水平上,每人每天控制在8元以內的結算報銷伙食費。

2.食堂物資采購由廚房職工負責,由公司指定人員監督驗收,并在發票上共同簽名,據以報銷。

3.在保證不降低現有的生活水平上,每季度(或半年)根據市場物價下降水平,作適當調整。

4.逐步改善和提高職工期的生活水平。在公司經濟效益不斷提高的前提下,對職工的伙食費也將逐步有所增加。

5.以上暫行規定,應在今后的實施過程中,不斷補充、完善。

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